Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JUN/20 R$ 2.818.604,36 R$ 2.818.604,36 R$ 7,50 R$ 0,00  05/06/2020
 2300000296.000442/2020-16 
 
TESOURO
R$ 1.020.830,37 R$ 1.020.830,37 R$ 7,50 R$ 0,00 05/06/2020
 2300000296.000441/2020-63 
TESOURO
JULHO/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 28/08/2020
 2300000296.000620/2020-09 
SUS
AGO/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 16/09/2020
 2300000266.013847/2020-63 
SUS
SET/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 16/09/2020
 2300000296.000767/2020-91 
SUS
OUT/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 24/11/2020
 2300000266.017882/2020-51 
SUS
NOV/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 29/12/2020
 2300000806.000049/2020-17 
SUS
DEZ/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 23/12/2020
 2300000806.000049/2020-17 
SUS
R$ 790.063,34 R$ 790.063,34 R$0,00 R$0,00 29/12/2020
 2300000806.000076/2020-90 
SUS
2021 R$ 32.304.379,34   R$32.304.289,33 R$ 90,01   - RECEBIDO    TESOURO 
JAN/2022 R$ 2.818.604,36   R$ 2.818.596,86  R$ 7,50  - 25/2/2022  2300000806.000026/2022-74   TESOURO  
R$ 1.417.594,67 R$ 1.417.587,17  R$ 7,50 - 03/03/2022 2300000806.000075/2022-15  TESOURO 
FEV/2022  R$ 2.818.604,36    R$ 2.818.596,86   R$ 7,50  - 23/02/2022  2300000806.000043/2022-10   TESOURO  
R$ 1.417.594,67 R$ 1.417.587,17  R$ 7,50 - 03/03/2022 2300000806.000076/2022-51  TESOURO 
MAR/2022  R$ 2.818.604,36    R$ 2.818.596,86   R$ 7,50  - 08/03/2022  2300000806.000097/2022-77   TESOURO  
R$ 1.417.594,67 R$ 1.417.587,17  R$ 7,50 - 08/03/2022 2300000806.000098/2022-11  TESOURO 
ABR/2022              
MAI/2022              
JUN/2022              
JUL/2022              
AGO/2022              
SET/2022              
OUT/2022              
               
               
 Total Acumulado  R$83.242.660,04
 R$80.407.320,67  R$ 150,02

R$2.835.189,35

     

             * Observação: O desconto de R$ 7,50 refere-se à tarifa bancária retida pela SES.

              

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