Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JUN/20 R$ 2.818.604,36 R$ 2.818.604,36 R$ 7,50 R$ 0,00  05/06/2020
 2300000296.000442/2020-16 
 
TESOURO
R$ 1.020.830,37 R$ 1.020.830,37 R$ 7,50 R$ 0,00 05/06/2020
 2300000296.000441/2020-63 
TESOURO
JULHO/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 28/08/2020
 2300000296.000620/2020-09 
SUS
AGO/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 16/09/2020
 2300000266.013847/2020-63 
SUS
SET/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 16/09/2020
 2300000296.000767/2020-91 
SUS
OUT/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 24/11/2020
 2300000266.017882/2020-51 
SUS
NOV/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 29/12/2020
 2300000806.000049/2020-17 
SUS
DEZ/20 R$ 2.348.836.97 R$ 2.348.836.97 R$0,00 R$0,00 23/12/2020
 2300000806.000049/2020-17 
SUS
R$ 790.063,34 R$ 790.063,34 R$0,00 R$0,00 29/12/2020
 2300000806.000076/2020-90 
SUS
JAN/21 R$ 3.138.900,31 R$ 3.138.900,30 R$0,00 R$0,01  03/03/2021
 2300000806.000004/2021-23 
 SUS
R$ 320.295,95 R$ 320.295,95  R$0,00  R$0,00   24/09/2021  
 2300000806.000017/2021-01 
SUS 
FEV/21 R$ 3.459.196,26 R$ 3.459.196,26 R$ 0,00 R$ 0,00 08/03/2021

2300000806.000021/2021-61 

 SUS
 MAR/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,76  R$ 7,50 R$ 0,00 12/04/2020 2300000806.000040/2021-97
 
TESOURO 
 ABRIL/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,76  R$ 7,50  R$ 0,00  30/04/2021
2300000806.000053/2021-66
 
TESOURO  
 MAIO/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,76  R$ 7,50  R$ 0,00 04/06/2021
2300000806.000091/2021-19
 
TESOURO   
  JUNHO/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,75  R$ 7,51  R$ 0,00 23/06/2021  2300000806.000109/2021-82
 
TESOURO 
R$ 1.417.594,67 R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 1.417.594,67   A RECEBER
 2300000806.000211/2021-88 
 
 
 JULHO/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,75   R$ 7,50 R$ 0,00 03/09/2021
2300000806.000119/2021-18
 
TESOURO 
R$ 1.417.594,67 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 1.417.594,67  A RECEBER
 2300000806.000210/2021-33 
 
 AGOSTO/21 R$ 3.459.196,26  R$ 3.459.188,75  R$ 7,50   R$ 0,00 03/09/2021  
2300000806.000177/2021-41
 TESOURO
R$ 1.417.594,67 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 1.417.594,67 A RECEBER
 2300000806.000213/2021-77 
 
 SET/21 R$ 3.459.196,26   R$ 0,00  R$ 0,00  R$3.459.196,26   A RECEBER 
 2300000806.000214/2021-11 
 
TESOURO 
R$ 1.417.594,67 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 1.417.594,67 A RECEBER
 2300000806.000215/2021-66 
 
  OUT/21 R$ 3.459.196,26   R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 3.459.196,26   A RECEBER
 2300000806.000247/2021.61 
TESOURO
R$ 1.417.594,67 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 1.417.594,67 A RECEBER
 2300000806.000246/2021-17 
 
               
 Total Acumulado  R$60.638.721,62
 R$46.396.029,95  R$ 60,01

R$14.242.631,66

     

             * Observação: O desconto de R$ 7,50 refere-se à tarifa bancária retida pela SES.

              

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