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Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/02/2024 | 2300000806.000189/2024-19 | SUS |
| R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000190/2024-43 | TESOURO | |
| R$ 231.906,61 | R$ 231.899,11 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO | |
| R$ 161.187,66 | R$ 161.180,16 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO | |
| R$ 247.120,90 | R$ 247.113,40 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO | |
| R$ 1.673.536,18 | R$ 1.673.536,18 | - | - | 04/03/2024 | 2300000806.000460/2024-16 | SUS | |
| FEV / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 27/02/2024 | 2300000806.000423/2024-16 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 08/03/2024 | 2300000806.000424/2024-52 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 05/04/2024 | 2300000806.000425/2024-05 | TESOURO | |
| R$ 1.673.399,95 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 27/03/2024 | 2300000806.000633/2024-04 | SUS | |
| MAR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000644/2024-86 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/04/2024 | 2300000806.000645/2024-21 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | R$ 7,50 | - | 12/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO | |
| R$ 1.678.262,73 | R$ 1.678.262,73 | R$ 7,50 | - | 18/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO | |
| ABR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000690/2024-85 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806000691/2024-20 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806.000692/2024-74 | TESOURO | |
| R$ 1.686.752,47 | R$ 1.686.752,47 | - | - | 16/05/2004 | 2300000806.000697/2024-05 | SUS | |
| R$ 15.069,33 | R$ 15.069,33 | - | - | 07/06/2024 | 2300000806.000699/2024-96 | SUS | |
| MAI / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/05/2024 | 2300000806.000702/2024-71 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000703/2024-16 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000704/2024-61 | TESOURO | |
| R$ 471.214,31 | R$ 471.199,31 | R$ 15,00 | - | 24/05/2024 | 2300000806.000705/2024-13 | TESOURO | |
| JUN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/07/2024 | 2300000806.000721/2024-06 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/07/2024 | 2300000806.000722/2024-42 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 1207/2024 | 2300000806.000723/2024-97 | TESOURO | |
| R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 02/07/2024 | 2300000806.000725/2024-86 | TESOURO | |
| R$ 1.644.671,39 | R$ 1.644.671,39 | - | - | 1907/2024 | 2300000806.000730/2024-99 | SUS | |
| JUL / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000736/2024-66 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000739/2024-08 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000737/2024-19 | TESOURO | |
| R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000738/2024-55 | SUS | |
| R$ 1.631.474,99 | R$ 1.631.474,99 | - | - | 15/08/2024 | 2300000806.000744/2024-11 | SUS | |
| AGO / 2024 | R$ 134.000,00 | R$ 134.000,00 | - | - | 12/08/2021 | 2300000178.000241/2022-19 | - |
| R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 30/08/2024 | 2300000806.000750/2024-60 | SUS | |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 05/09/2024 | 2300000806.000753/2024-01 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 10/09/2024 | 2300000806.000752/2024-59 | TESOURO | |
| R$ 5.374,71 | R$ 5.374,71 | - | - | 06/09/2024 | 2300000806.000757/2024-81 | SUS | |
| R$ 1.633.381,18 | R$ 1.633.381,18 | - | - | 16/09/2024 | 2300000806.000758/2024-26 | SUS | |
| SET/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/10/2024 | 2300000806.000759/2024-71 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | 02/10/2024 | 2300000806.000760/2024-03 | TESOURO | ||
| R$ 266.245,64 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 08/10/2024 | 2300000806.000761/2024-40 | TESOURO | |
| R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | 24/09/2024 | 2300000806.000762/2024-94 | SUS | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | - | - | 27/09/2024 | 2300000806.000763/2024-39 | - | |
| OUT/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 29/10/2024 | 2300000806.000776/2024-16 | SUS |
| R$ 14.726.782,86 | R$ 14,726,767.86 | R$ 15,00 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000777/2024-52 | TESOURO | |
| R$ 266.245,64 | R$ 266,238.14 | R$ 7,50 | 31/10 e 06/11/24 | 2300000806.000778/2024-05 | TESOURO | ||
| R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 30/10/2024 | 2300000806.000779/2024-41 | SUS | |
| R$ 203.700,00 | R$ 203.692,50 | R$ 7,50 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000696/2024-52 | - | |
| NOV / 2024 | R$ 2,376,576.00 | - | - | R$ 2,376,576.00 | A RECEBER | 2300000806.000788/2024-32 | SUS |
| R$ 14,726,782.86 | - | - | R$ 14,726,782.86 | A RECEBER | 2300000806.000789/2024-87 | TESOURO | |
| R$ 266,245.64 | - | - | R$ 266,245.64 | A RECEBER | 2300000806.000790/2024-10 | TESOURO | |
| R$ 40,310.32 | R$ 40,310.32 | - | - | 27/11/2024 | 2300000806.000791/2024-56 | SUS | |
| R$ 21,985,620.86 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000321/2024-52 | TESOURO | |
| R$ 313,375.80 | R$ 313,368.30 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000175/2024-65 | - | |
| R$ 1,000,000.00 | R$ 1,000,000.00 | - | - | 22/11/2024 | 2300000297.000228/2024-75 | - | |
| DEZ / 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Acumulado | R$ 232,088,356,26 | R$ 214,718,549,20 | R$ 202,56 | R$ 17,369,604,50 | - | - | - |
Observações 1:
O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:
O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
